安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第二次分红公告
安信中短利率债债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第二次分红公告
公告送出日期：2024 年 7 月 4 日
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第一次分红公告
基金名称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信中短利率债(LOF)
基金主代码 167504
基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规及《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金合同》、《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)招
募说明书》及相关公告。
收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第二次分红
下属分级基金的基金简称 安信中短利率债 安信中短利率债 安信中短利率债
(LOF)A (LOF)C (LOF)D
下属分级基金的交易代码 167504 167505 019122
截止基准 基准日下属分 1.1126 1.0226 1.0227
日下属分 级基金份额净
级基金的 值（单位： 人
相关指标 民币元）
基准日下属分 2,643,561.33 113,718.09 9,459.74
级基金可供分
配利润（单位:
人民币元）
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份 0.10 0.09 0.09
额）
注：根据安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）基金合同规定，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。
权益登记日 2024 年 7 月 8 日
除息日 2024 年 7 月 9 日（场内） 2024 年 7 月 8 日（场外）
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安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第一次分红公告
现金红利发放日 2024 年 7 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 7 月 8 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 7 月 9
红利再投资相关事项的说明
日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 10 日起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者
（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。
（2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
（1）权益登记日（2024 年 7 月 8 日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过
场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（3）基金份额持有人在 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 8 日期间，不能办理跨系统转托管业
务。
（4）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 10 日自基金托管账户划出。
（5）2024 年 7 月 10 日起投资者可以查询本次分红情况。
（6）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2024 年 7 月 8 日
之前，不含 2024 年 7 月 8 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更
改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
（7）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2024 年 7 月 9 日开始重新计算。
（8）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，
根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
（9）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心
（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见
本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。
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安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第一次分红公告
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者
注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
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